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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300.00 | 19 059.00 | 20 240.00 | 39 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 265.00 | 20 649.00 | 20 615.00 | 41 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 265.00 | 20 649.00 | 37 615.00 | 58 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461.00 | 11 838.00 | | 12 461.00 |
DL TOTAL (I) | 17 961.00 | 17 338.00 | | 17 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 10 009.00 | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | 17 706.00 | | 11 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 2 230.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | 7 429.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 654.00 | 37 374.00 | | 19 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 615.00 | 54 711.00 | | 37 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 984.00 | 37 374.00 | | 18 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 264.00 | | 4 843.00 | 40 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 41 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 39 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 131.00 | | 4 843.00 | 38 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 461.00 | 8 030.00 | 3 842.00 | 16 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | 168.00 | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 703.00 | 8 030.00 | 3 674.00 | 14 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |