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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 549.00 | 14 502.00 | 8 047.00 | 22 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 455.00 | 14 502.00 | 11 953.00 | 26 455.00 |
BT Marchandises | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
BZ Autres créances | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CF Disponibilités | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 612.00 | | 341 612.00 | 341 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 068.00 | 14 502.00 | 353 565.00 | 368 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 125.00 | 31 393.00 | | 22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 110.00 | 43 732.00 | | 50 110.00 |
DL TOTAL (I) | 77 735.00 | 80 625.00 | | 77 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 312.00 | 35 514.00 | | 51 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 304.00 | 168 139.00 | | 162 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 922.00 | 9 761.00 | | 57 922.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | 2 143.00 | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 831.00 | 215 557.00 | | 275 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 565.00 | 296 182.00 | | 353 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 831.00 | 215 557.00 | | 275 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 705.00 | | 550.00 | 26 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 26 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 084.00 | | 465.00 | 22 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | 85.00 | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 461.00 | 4 841.00 | 800.00 | 10 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 349.00 | 800.00 | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | 4 492.00 | | 10 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
VB T. V. A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VI Groupe et associés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 831.00 | 275 831.00 | | 275 831.00 |