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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 999.00 | 23 361.00 | 3 638.00 | 26 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 859.00 | | -3 859.00 | -3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 960.00 | 23 361.00 | 3 599.00 | 26 960.00 |
BT Marchandises | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
BZ Autres créances | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CF Disponibilités | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 594.00 | | 359 594.00 | 359 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 554.00 | 23 361.00 | 363 194.00 | 386 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
CU Autres participations | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 050.00 | 60 235.00 | | 105 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 614.00 | 44 816.00 | | 57 614.00 |
DL TOTAL (I) | 168 164.00 | 110 550.00 | | 168 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 680.00 | 55 306.00 | | 51 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 015.00 | 108 554.00 | | 91 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 698.00 | 12 975.00 | | 47 698.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 633.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 030.00 | 177 467.00 | | 195 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 194.00 | 288 018.00 | | 363 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 030.00 | 177 467.00 | | 195 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 586.00 | | 11 389.00 | 29 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 551.00 | -38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 016.00 | 26 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 26 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 681.00 | | 1 783.00 | 25 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | 9 606.00 | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 413.00 | 4 319.00 | 372.00 | 19 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 413.00 | 4 319.00 | 372.00 | 19 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 859.00 | -3 859.00 | | -3 859.00 |
UX Autres créances clients | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
VW T.V.A. | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |