| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 221.00 | 14 720.00 | 10 501.00 | 25 221.00 |
AH Fonds commercial | 492 400.00 | | 492 400.00 | 492 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 863.00 | 12 742.00 | 2 120.00 | 14 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 687.00 | 27 462.00 | 505 225.00 | 532 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 476.00 | 27 179.00 | 594 297.00 | 621 476.00 |
BZ Autres créances | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CF Disponibilités | 118 609.00 | | 118 609.00 | 118 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 975.00 | 27 179.00 | 745 797.00 | 772 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 662.00 | 54 641.00 | 1 251 021.00 | 1 305 662.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 366.00 | 230 968.00 | | 259 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 361.00 | 28 398.00 | | 31 361.00 |
DL TOTAL (I) | 510 727.00 | 479 366.00 | | 510 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 941.00 | 608 585.00 | | 583 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 541.00 | 155 925.00 | | 143 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 294.00 | 777 322.00 | | 740 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 021.00 | 1 256 688.00 | | 1 251 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 772.00 | 769 800.00 | | 732 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 354.00 | 321 931.00 | 2 680 284.00 | 2 358 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 354.00 | 321 931.00 | 2 680 284.00 | 2 358 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 10 319.00 | | 10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 225.00 | 3 544 892.00 | | 2 684 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 864.00 | 3 516 494.00 | | 2 652 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 361.00 | 28 398.00 | | 31 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 118.00 | | 6 569.00 | 526 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 832.00 | | 4 789.00 | 512 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | | 1 780.00 | 13 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754.00 | 4 709.00 | | 22 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 898.00 | 2 821.00 | | 11 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 855.00 | 1 887.00 | | 10 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 941.00 | 583 941.00 | | 583 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 588 862.00 | 588 862.00 | | 588 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 569.00 | 654 367.00 | 202.00 | 654 569.00 |
VW T.V.A. | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 772.00 | 732 772.00 | | 732 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 4 090.00 | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 7 726.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 31 951.00 | 29 605.00 | | 31 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 086.00 | 25 652.00 | | 25 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 302 588.00 | 2 322 804.00 | | 2 302 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 1 810.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | 5 900.00 | | 4 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 410.00 | 417 671.00 | | 473 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 191.00 | 98 452.00 | | 99 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 366 725.00 | 2 385 787.00 | | 2 366 725.00 |