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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 407.00 | 21 962.00 | 3 445.00 | 25 407.00 |
AH Fonds commercial | 492 400.00 | | 492 400.00 | 492 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 341.00 | 14 677.00 | 1 664.00 | 16 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 351.00 | 36 639.00 | 497 712.00 | 534 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 464.00 | 40 838.00 | 596 626.00 | 637 464.00 |
BZ Autres créances | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CF Disponibilités | 211 785.00 | | 211 785.00 | 211 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 213.00 | 40 838.00 | 844 375.00 | 885 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 564.00 | 77 477.00 | 1 342 087.00 | 1 419 564.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 340 816.00 | 290 727.00 | | 340 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 325.00 | 50 089.00 | | 20 325.00 |
DL TOTAL (I) | 581 141.00 | 560 816.00 | | 581 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 065.00 | 5 290.00 | | 111 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 161.00 | 569 648.00 | | 515 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 199.00 | 165 450.00 | | 127 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 946.00 | 747 910.00 | | 760 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 087.00 | 1 308 726.00 | | 1 342 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 424.00 | 740 388.00 | | 753 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 775.00 | 356 711.00 | 2 311 486.00 | 1 954 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 775.00 | 356 711.00 | 2 311 486.00 | 1 954 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 19 479.00 | | 7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 548.00 | 2 682 243.00 | | 2 315 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 222.00 | 2 632 155.00 | | 2 295 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 325.00 | 50 089.00 | | 20 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 825.00 | | 1 526.00 | 532 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 621.00 | | 186.00 | 517 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | | 1 340.00 | 15 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 228.00 | 4 411.00 | | 32 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 349.00 | 3 613.00 | | 18 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 879.00 | 798.00 | | 13 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 161.00 | 515 161.00 | | 515 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 588 459.00 | 588 459.00 | | 588 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VI Groupe et associés | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 630.00 | 673 428.00 | 202.00 | 673 630.00 |
VW T.V.A. | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 424.00 | 753 424.00 | | 753 424.00 |