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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 720.00 | 27 562.00 | 3 157.00 | 30 720.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 656.00 | 30 543.00 | 38 112.00 | 68 656.00 |
060 Stock marchandises | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
110 Total général Actif | 103 702.00 | 30 543.00 | 73 158.00 | 103 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
252 Charges sociales | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 855.00 | | | -11 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | | | 751.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 508.00 | | | -11 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 554.00 | | | 5 554.00 |