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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 831.00 | 29 096.00 | 1 735.00 | 30 831.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 767.00 | 32 077.00 | 36 690.00 | 68 767.00 |
060 Stock marchandises | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
110 Total général Actif | 93 619.00 | 32 077.00 | 61 542.00 | 93 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
242 Autres charges externes. | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
252 Charges sociales | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 579.00 | | | -17 579.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 104.00 | | | -18 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111.00 | | | 111.00 |