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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 435.00 | 18 170.00 | 1 265.00 | 19 435.00 |
040 Immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 844.00 | 18 170.00 | 201 674.00 | 219 844.00 |
060 Stock marchandises | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
072 Créances – Autres | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
084 Disponibilités | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
110 Total général Actif | 285 623.00 | 18 170.00 | 267 453.00 | 285 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -559 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 911.00 | | | 143 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
242 Autres charges externes. | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
252 Charges sociales | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | | | 130.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 982.00 | | | 115 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 449.00 | | | 218 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |