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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 341.00 | 20 407.00 | 45 935.00 | 66 341.00 |
040 Immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 750.00 | 20 407.00 | 246 343.00 | 266 750.00 |
060 Stock marchandises | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
084 Disponibilités | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
110 Total général Actif | 360 372.00 | 20 407.00 | 339 966.00 | 360 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 182.00 | | | 140 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
242 Autres charges externes. | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 011.00 | | | 224 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |