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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 11 933.00 | 1 567.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 431.00 | 32 153.00 | 8 278.00 | 40 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 134.00 | 44 086.00 | 113 048.00 | 157 134.00 |
BT Marchandises | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 238.00 | 44 086.00 | 177 152.00 | 221 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 888.00 | 38 455.00 | | 39 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 179.00 | 1 433.00 | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 47 267.00 | 42 088.00 | | 47 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 340.00 | 44 145.00 | | 80 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 9 700.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 949.00 | 18 994.00 | | 30 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 382.00 | 9 127.00 | | 10 382.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 885.00 | 87 966.00 | | 129 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 152.00 | 130 054.00 | | 177 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 058.00 | 52 047.00 | | 57 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 245.00 | | 392 245.00 | 392 245.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 245.00 | | 392 245.00 | 392 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 558.00 | 12 869.00 | | 20 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 620.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 620.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -620.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | -2 623.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 407.00 | 263 354.00 | | 395 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 228.00 | 261 921.00 | | 390 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 179.00 | 1 433.00 | | 5 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 819.00 | | 315.00 | 156 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 315.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 219.00 | 3 867.00 | | 40 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 219.00 | 3 867.00 | | 40 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 340.00 | 7 513.00 | 72 827.00 | 80 340.00 |
VI Groupe et associés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 885.00 | 57 058.00 | 72 827.00 | 129 885.00 |