| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 640.00 | 12 625.00 | 5 014.00 | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 471.00 | 35 926.00 | 5 545.00 | 41 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 314.00 | 48 551.00 | 113 763.00 | 162 314.00 |
BT Marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 146.00 | 48 551.00 | 190 594.00 | 239 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 067.00 | 39 888.00 | | 45 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 379.00 | 5 179.00 | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 61 646.00 | 47 267.00 | | 61 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 665.00 | 80 340.00 | | 72 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 765.00 | 8 214.00 | | 10 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 30 949.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 520.00 | 10 382.00 | | 24 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 949.00 | 129 885.00 | | 128 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 594.00 | 177 152.00 | | 190 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 268.00 | 57 058.00 | | 68 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 596.00 | | 437 596.00 | 437 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 596.00 | | 437 596.00 | 437 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | 1 468.00 | | 1 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 875.00 | 20 558.00 | | 22 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 71.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 71.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -71.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 1 059.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 893.00 | 395 407.00 | | 438 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 514.00 | 390 228.00 | | 424 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 379.00 | 5 179.00 | | 14 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 134.00 | | 5 180.00 | 157 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 931.00 | | 5 180.00 | 53 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 086.00 | 4 466.00 | | 44 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | 4 466.00 | | 44 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 665.00 | 11 983.00 | 60 681.00 | 72 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 949.00 | 68 268.00 | 60 681.00 | 128 949.00 |