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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 841.00 | 10 277.00 | 4 564.00 | 14 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 989.00 | 78 070.00 | 3 919.00 | 81 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 830.00 | 88 346.00 | 308 483.00 | 396 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
CF Disponibilités | 446 101.00 | | 446 101.00 | 446 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 807.00 | | 517 807.00 | 517 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 637.00 | 88 346.00 | 826 290.00 | 914 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 652.00 | | | 164 652.00 |
DH Report à nouveau | 293 951.00 | | | 293 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
DL TOTAL (I) | 691 238.00 | | | 691 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 052.00 | | | 135 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 290.00 | | | 826 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 052.00 | | | 135 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 800.00 | | 6 329.00 | 436 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 300.00 | 396 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 300.00 | 96 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 800.00 | | 6 329.00 | 136 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 853.00 | 1 793.00 | 46 300.00 | 132 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 853.00 | 1 793.00 | 46 300.00 | 132 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VI Groupe et associés | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VP Divers | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 052.00 | 135 052.00 | | 135 052.00 |