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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 341.00 | 7 160.00 | 2 180.00 | 9 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 4 013.00 | 11 360.00 | 15 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 714.00 | 11 174.00 | 313 540.00 | 324 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 457 267.00 | | 457 267.00 | 457 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 618.00 | | 459 618.00 | 459 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 331.00 | 11 174.00 | 773 158.00 | 784 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 652.00 | | | 164 652.00 |
DH Report à nouveau | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 896.00 | | | 253 896.00 |
DL TOTAL (I) | 585 131.00 | | | 585 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 121.00 | | | 176 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 027.00 | | | 188 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 158.00 | | | 773 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 027.00 | | | 188 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 649.00 | | 10 073.00 | 397 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 008.00 | 324 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 008.00 | 24 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 649.00 | | 10 073.00 | 97 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 698.00 | 3 484.00 | 83 008.00 | 90 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 698.00 | 3 484.00 | 83 008.00 | 90 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 678.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 618.00 | 126 618.00 | | 126 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 027.00 | 188 027.00 | | 188 027.00 |