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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 3 234.00 | 312.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 929.00 | 122 052.00 | 5 877.00 | 127 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 050.00 | 125 732.00 | 71 318.00 | 197 050.00 |
BT Marchandises | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 682 823.00 | | 682 823.00 | 682 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 852.00 | | 854 852.00 | 854 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 902.00 | 125 732.00 | 926 170.00 | 1 051 902.00 |
CU Autres participations | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 486.00 | 437 384.00 | | 266 486.00 |
DL TOTAL (I) | 332 276.00 | 503 174.00 | | 332 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 931.00 | 331 915.00 | | 332 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 278.00 | 234 563.00 | | 180 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 686.00 | 39 723.00 | | 80 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 895.00 | 606 200.00 | | 593 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 171.00 | 1 109 374.00 | | 926 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 895.00 | 606 200.00 | | 593 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 778.00 | | 2 272.00 | 194 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 602.00 | | 1 872.00 | 129 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | | 400.00 | 9 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 670.00 | 2 062.00 | | 123 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 224.00 | 2 062.00 | | 123 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 931.00 | 332 931.00 | | 332 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 278.00 | 180 278.00 | | 180 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 365.00 | 54 205.00 | 160.00 | 54 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 895.00 | 593 895.00 | | 593 895.00 |