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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 3 474.00 | 446.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 341.00 | 125 134.00 | 4 207.00 | 129 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 837.00 | 129 055.00 | 69 782.00 | 198 837.00 |
BT Marchandises | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BZ Autres créances | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
CF Disponibilités | 977 067.00 | | 977 067.00 | 977 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 713.00 | | 1 181 713.00 | 1 181 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 550.00 | 129 055.00 | 1 251 495.00 | 1 380 550.00 |
CU Autres participations | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 364 193.00 | 59 914.00 | | 364 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 786.00 | 304 279.00 | | 319 786.00 |
DL TOTAL (I) | 756 349.00 | 436 562.00 | | 756 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 789.00 | 216 346.00 | | 182 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 384.00 | 178 666.00 | | 223 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 584.00 | 107 549.00 | | 88 584.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 146.00 | 502 562.00 | | 495 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 495.00 | 939 124.00 | | 1 251 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 146.00 | 502 562.00 | | 495 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 785.00 | | 1 052.00 | 197 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 209.00 | | 1 052.00 | 132 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 562.00 | 1 493.00 | | 127 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 116.00 | 1 493.00 | | 127 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 384.00 | 223 384.00 | | 223 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 177.00 | 183 177.00 | | 183 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VP Divers | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 496.00 | 91 336.00 | 160.00 | 91 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 146.00 | 495 145.00 | | 495 146.00 |