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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 115.00 | 11 614.00 | 6 501.00 | 18 115.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 426.00 | 12 505.00 | 6 921.00 | 19 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
110 Total général Actif | 24 246.00 | 12 505.00 | 11 741.00 | 24 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 156.00 | | | 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 618.00 | 51 619.00 | | 41 618.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 619.00 | 51 619.00 | | 41 619.00 |
242 Autres charges externes. | 18 422.00 | 17 627.00 | | 18 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 3 261.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 203.00 | 17 596.00 | | 15 203.00 |
252 Charges sociales | 3 846.00 | 7 154.00 | | 3 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | 915.00 | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 546.00 | 46 554.00 | | 40 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 073.00 | 5 065.00 | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | 5 041.00 | | 1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 452.00 | | | 2 452.00 |