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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 659.00 | 17 404.00 | 15 255.00 | 32 659.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 970.00 | 18 295.00 | 15 675.00 | 33 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
110 Total général Actif | 40 895.00 | 18 295.00 | 22 600.00 | 40 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 994.00 | 27 519.00 | | 33 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 225.00 | 9 982.00 | | 10 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 219.00 | 37 501.00 | | 44 219.00 |
242 Autres charges externes. | 13 937.00 | 12 630.00 | | 13 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 1 569.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 17 800.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 6 823.00 | 1 078.00 | | 6 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 108.00 | 2 682.00 | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 061.00 | 35 776.00 | | 43 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 158.00 | 1 726.00 | | 1 158.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 156.00 | 1 724.00 | | 1 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 781.00 | | | 1 781.00 |