| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 726.00 | 334.00 | 391.00 | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 516.00 | 17 803.00 | 22 713.00 | 40 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 099.00 | 9 171.00 | 8 927.00 | 18 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 341.00 | 27 309.00 | 32 032.00 | 59 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 044.00 | 344.00 | 4 388.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CF Disponibilités | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 960.00 | 4 044.00 | 92 916.00 | 96 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 301.00 | 31 353.00 | 124 948.00 | 156 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DH Report à nouveau | | 2 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 785.00 | 48 939.00 | | 40 785.00 |
DL TOTAL (I) | 60 416.00 | 59 631.00 | | 60 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 006.00 | 17 663.00 | | 37 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 8 565.00 | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 747.00 | 19 241.00 | | 16 747.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 532.00 | 46 416.00 | | 64 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 948.00 | 106 048.00 | | 124 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 532.00 | 46 416.00 | | 64 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 436.00 | | 517 436.00 | 517 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 436.00 | | 517 436.00 | 517 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 978.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 978.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 10 128.00 | | 8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 440.00 | 532 654.00 | | 517 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 655.00 | 483 714.00 | | 476 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 785.00 | 48 939.00 | | 40 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 218.00 | 5 910.00 | | 33 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 218.00 | 5 910.00 | | 33 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |