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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 726.00 | 479.00 | 246.00 | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 516.00 | 26 039.00 | 14 478.00 | 40 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 099.00 | 12 610.00 | 5 489.00 | 18 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 341.00 | 39 128.00 | 20 213.00 | 59 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 273.00 | 4 044.00 | 2 229.00 | 6 273.00 |
BZ Autres créances | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CF Disponibilités | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 366.00 | 4 044.00 | 124 322.00 | 128 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 706.00 | 43 172.00 | 144 534.00 | 187 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 119.00 | 52 716.00 | | 53 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 854.00 | 40 403.00 | | 34 854.00 |
DL TOTAL (I) | 95 673.00 | 100 819.00 | | 95 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 117.00 | 20 282.00 | | 18 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 898.00 | | 20 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 130.00 | 11 225.00 | | 10 130.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 862.00 | 52 619.00 | | 48 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 534.00 | 153 438.00 | | 144 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 862.00 | 52 619.00 | | 48 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 218.00 | 5 910.00 | | 33 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 218.00 | 5 910.00 | | 33 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 832.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |