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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 096.00 | 22 603.00 | 24 493.00 | 47 096.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 096.00 | 22 603.00 | 25 493.00 | 48 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
060 Stock marchandises | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
084 Disponibilités | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 042.00 | | 132 042.00 | 132 042.00 |
110 Total général Actif | 180 139.00 | 22 603.00 | 157 535.00 | 180 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 299.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 633.00 | 101 283.00 | | 136 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 858.00 | 146 667.00 | | 179 858.00 |
230 Autres produits | 5 017.00 | 1 101.00 | | 5 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 507.00 | 249 051.00 | | 321 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 924.00 | 92 368.00 | | 133 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 550.00 | -11 911.00 | | -11 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 111.00 | 85 930.00 | | 120 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 843.00 | -1 300.00 | | -18 843.00 |
242 Autres charges externes. | 45 073.00 | 40 147.00 | | 45 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 2 700.00 | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 155.00 | 19 398.00 | | 26 155.00 |
252 Charges sociales | 9 136.00 | 7 503.00 | | 9 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 214.00 | 6 365.00 | | 8 214.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 3.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 881.00 | 241 201.00 | | 315 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 626.00 | 7 850.00 | | 5 626.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 49.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 495.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 290.00 | 986.00 | | 2 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 1 032.00 | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 968.00 | 5 386.00 | | 3 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |