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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 596.00 | 31 992.00 | 17 605.00 | 49 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 596.00 | 31 992.00 | 18 605.00 | 50 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
060 Stock marchandises | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
072 Créances – Autres | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
084 Disponibilités | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 475.00 | | 121 475.00 | 121 475.00 |
110 Total général Actif | 172 071.00 | 31 992.00 | 140 080.00 | 172 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 417.00 | 136 633.00 | | 172 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 260.00 | 179 858.00 | | 169 260.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 5 017.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 116.00 | 321 507.00 | | 342 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 517.00 | 133 924.00 | | 150 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 625.00 | -11 550.00 | | -10 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 860.00 | 120 111.00 | | 117 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 300.00 | -18 843.00 | | -12 300.00 |
242 Autres charges externes. | 42 459.00 | 45 073.00 | | 42 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 3 614.00 | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 279.00 | 26 155.00 | | 26 279.00 |
252 Charges sociales | 9 983.00 | 9 136.00 | | 9 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 388.00 | 8 214.00 | | 9 388.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 48.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 430.00 | 315 881.00 | | 336 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 687.00 | 5 626.00 | | 5 687.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 900.00 | | |
294 Charges financières | 689.00 | 492.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | 2 290.00 | | 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 796.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 361.00 | 3 968.00 | | 3 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 266.00 | | | 45 266.00 |