| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 1 295.00 | 3 179.00 | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625.00 | 1 295.00 | 3 329.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 983.00 | | 259 983.00 | 259 983.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 341.00 | | 286 341.00 | 286 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 965.00 | 1 295.00 | 289 670.00 | 290 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | 816.00 | | 33 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 039.00 | 93 088.00 | | 50 039.00 |
DL TOTAL (I) | 86 143.00 | 96 104.00 | | 86 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 734.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 816.00 | 29 789.00 | | 53 816.00 |
EA Autres dettes | 22 096.00 | 6 996.00 | | 22 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 527.00 | 38 522.00 | | 203 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 670.00 | 134 626.00 | | 289 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 527.00 | 38 522.00 | | 203 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 279.00 | | 180 279.00 | 180 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 279.00 | | 180 279.00 | 180 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 244.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | 29 318.00 | | 13 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 359.00 | 208 358.00 | | 180 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 320.00 | 115 270.00 | | 130 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 039.00 | 93 088.00 | | 50 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 447.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 447.00 | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 259 983.00 | 259 983.00 | | 259 983.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 108.00 | 268 958.00 | 150.00 | 269 108.00 |
VW T.V.A. | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 527.00 | 203 527.00 | | 203 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | 4 729.00 | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 49 544.00 | 54 599.00 | | 49 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 065.00 | 1 800.00 | | 6 065.00 |
YT Sous‐traitance | 54 500.00 | 23 850.00 | | 54 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 205.00 | 84 977.00 | | 115 205.00 |