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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 1 743.00 | 2 732.00 | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625.00 | 1 743.00 | 2 882.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 151.00 | | 302 151.00 | 302 151.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 727.00 | | 356 727.00 | 356 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 352.00 | 1 743.00 | 359 609.00 | 361 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 943.00 | 33 904.00 | | 83 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 106.00 | 50 039.00 | | 14 106.00 |
DL TOTAL (I) | 100 249.00 | 86 143.00 | | 100 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 115.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 019.00 | 53 816.00 | | 58 019.00 |
EA Autres dettes | 22 144.00 | 22 096.00 | | 22 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 360.00 | 203 527.00 | | 259 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 609.00 | 289 670.00 | | 359 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 849.00 | | 166 849.00 | 166 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 849.00 | | 166 849.00 | 166 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 125.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 13 015.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 920.00 | 180 359.00 | | 166 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 814.00 | 130 320.00 | | 152 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 106.00 | 50 039.00 | | 14 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 447.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 447.00 | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 302 151.00 | 302 151.00 | | 302 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 349.00 | 302 199.00 | 150.00 | 302 349.00 |
VW T.V.A. | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 360.00 | 259 360.00 | | 259 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 528.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 778.00 | 5 095.00 | | 4 778.00 |
ST Autres comptes | 33 320.00 | 49 544.00 | | 33 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 065.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 105 250.00 | 54 500.00 | | 105 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | 528.00 | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 67 056.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14 887.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 347.00 | 115 205.00 | | 149 347.00 |