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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 431.00 | 18 342.00 | 67 089.00 | 85 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 531.00 | 18 342.00 | 145 189.00 | 163 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
060 Stock marchandises | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
084 Disponibilités | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 758.00 | | 143 758.00 | 143 758.00 |
110 Total général Actif | 307 289.00 | 18 342.00 | 288 947.00 | 307 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 709.00 | | | 126 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 145.00 | | | 22 145.00 |