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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 564.00 | 51 863.00 | 106 701.00 | 158 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 664.00 | 51 863.00 | 184 801.00 | 236 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
060 Stock marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
072 Créances – Autres | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
084 Disponibilités | 191 707.00 | | 191 707.00 | 191 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 410.00 | | 261 410.00 | 261 410.00 |
110 Total général Actif | 498 074.00 | 51 863.00 | 446 211.00 | 498 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 942.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 248.00 | | | 192 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |