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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 900.00 | 7 242.00 | 88 657.00 | 95 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 064.00 | 21 969.00 | 25 095.00 | 47 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 134.00 | 29 211.00 | 1 852 922.00 | 1 882 134.00 |
BT Marchandises | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BZ Autres créances | 130 744.00 | | 130 744.00 | 130 744.00 |
CF Disponibilités | 673 648.00 | | 673 648.00 | 673 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 734.00 | | 949 734.00 | 949 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 869.00 | 29 211.00 | 2 802 657.00 | 2 831 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 023.00 | 199 990.00 | | 515 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 692.00 | 315 032.00 | | 281 692.00 |
DL TOTAL (I) | 906 716.00 | 625 023.00 | | 906 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 416.00 | 1 459 980.00 | | 1 401 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 859.00 | 224 148.00 | | 232 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 055.00 | 203 099.00 | | 208 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 449.00 | 96 523.00 | | 52 449.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 508.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 941.00 | 1 984 259.00 | | 1 895 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 657.00 | 2 609 283.00 | | 2 802 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 055.00 | 208 055.00 | | 208 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 416.00 | 164 681.00 | 649 203.00 | 1 401 416.00 |
VI Groupe et associés | 232 859.00 | 232 859.00 | | 232 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 740.00 | 146 580.00 | 160.00 | 146 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 941.00 | 659 206.00 | 649 203.00 | 1 895 941.00 |