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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 321.00 | 2 178.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 676.00 | 46 800.00 | 53 876.00 | 100 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 898.00 | 43 062.00 | 90 835.00 | 133 898.00 |
AX Avances et acomptes | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 303.00 | 95 185.00 | 1 955 117.00 | 2 050 303.00 |
BT Marchandises | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
BZ Autres créances | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 6 012.00 | 93 987.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 490 178.00 | | 490 178.00 | 490 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 158.00 | 6 012.00 | 828 146.00 | 834 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 461.00 | 101 197.00 | 2 783 263.00 | 2 884 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 848.00 | 796 716.00 | | 1 038 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 351.00 | 242 132.00 | | 217 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 199.00 | 1 148 848.00 | | 1 366 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 526.00 | 1 237 349.00 | | 1 157 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 811.00 | 249 282.00 | | 17 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 830.00 | 133 933.00 | | 171 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 185.00 | 37 240.00 | | 40 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 791.00 | 6 627.00 | | 27 791.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 748.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 063.00 | 1 665 182.00 | | 1 417 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 263.00 | 2 814 030.00 | | 2 783 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 830.00 | 171 830.00 | | 171 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 526.00 | 179 310.00 | 681 736.00 | 1 157 526.00 |
VI Groupe et associés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 021.00 | 75 861.00 | 160.00 | 76 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 915.00 | 437 699.00 | 681 736.00 | 1 415 915.00 |