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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 2 458.00 | 12 814.00 | 15 273.00 |
040 Immobilisations financières | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 127.00 | 2 458.00 | 255 668.00 | 258 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
060 Stock marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
072 Créances – Autres | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
084 Disponibilités | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
110 Total général Actif | 303 862.00 | 2 458.00 | 301 403.00 | 303 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 061.00 | | | 249 061.00 |
224 Production immobilisée | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 739.00 | | | 257 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
252 Charges sociales | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 664.00 | | | 250 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 127.00 | | | 258 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 127.00 | | | 258 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |