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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 328.00 | 8 130.00 | 8 197.00 | 16 328.00 |
040 Immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 778.00 | 8 130.00 | 252 647.00 | 260 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
060 Stock marchandises | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
072 Créances – Autres | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
084 Disponibilités | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
110 Total général Actif | 290 032.00 | 8 130.00 | 281 901.00 | 290 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 767.00 | | | 222 767.00 |
224 Production immobilisée | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 151.00 | | | 240 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -922.00 | | | -922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
252 Charges sociales | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 464.00 | | | 231 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 686.00 | 1.00 | | 8 686.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 723.00 | | | 259 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |