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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 207.00 | 147 332.00 | 864 874.00 | 1 012 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 957.00 | 147 332.00 | 942 624.00 | 1 089 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BZ Autres créances | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
CF Disponibilités | 325 033.00 | | 325 033.00 | 325 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 419.00 | | 471 419.00 | 471 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 377.00 | 147 332.00 | 1 414 044.00 | 1 561 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 311.00 | | | -10 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 127.00 | -10 311.00 | | 12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 51 816.00 | 39 688.00 | | 51 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 881.00 | 1 070 677.00 | | 1 046 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 796.00 | 171 796.00 | | 98 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 248.00 | 147 189.00 | | 123 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 976.00 | 94 530.00 | | 90 976.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 228.00 | 1 484 192.00 | | 1 362 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 044.00 | 1 523 881.00 | | 1 414 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 263.00 | | | 489 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 796.00 | | | 171 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 084 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 921.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 089.00 | 88 609.00 | | 59 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 089.00 | 88 609.00 | | 59 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 881.00 | 173 916.00 | 832 459.00 | 1 046 881.00 |
VI Groupe et associés | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 599.00 | 132 599.00 | | 132 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 349.00 | 132 599.00 | 23 750.00 | 156 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 228.00 | 489 263.00 | 832 459.00 | 1 362 228.00 |