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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 877.00 | 237 623.00 | 780 253.00 | 1 017 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 578.00 | 237 623.00 | 858 955.00 | 1 096 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BZ Autres créances | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
CF Disponibilités | 344 050.00 | | 344 050.00 | 344 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 950.00 | | 426 950.00 | 426 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 528.00 | 237 623.00 | 1 285 905.00 | 1 523 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | | -10 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 038.00 | 12 127.00 | | 152 038.00 |
DL TOTAL (I) | 203 854.00 | 51 816.00 | | 203 854.00 |
DP Provisions pour risques | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 964.00 | 1 046 881.00 | | 872 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 796.00 | 98 796.00 | | 38 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 859.00 | 123 248.00 | | 72 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 913.00 | 90 976.00 | | 83 913.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 2 325.00 | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 167.00 | 1 362 228.00 | | 1 073 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 905.00 | 1 414 044.00 | | 1 285 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 539.00 | 489 263.00 | | 374 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 144.00 | | 754 144.00 | 754 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 144.00 | | 754 144.00 | 754 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 883.00 | |
GE Autres charges | | | 28 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 590.00 | -5 875.00 | | 13 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 478.00 | 1 346 233.00 | | 968 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 439.00 | 1 334 106.00 | | 816 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 038.00 | 12 127.00 | | 152 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 957.00 | | 6 621.00 | 1 089 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 207.00 | | 5 669.00 | 1 012 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 951.00 | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 332.00 | 90 290.00 | | 147 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 332.00 | 90 290.00 | | 147 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
UX Autres créances clients | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 964.00 | 174 336.00 | 698 628.00 | 872 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 916.00 | | | 173 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 873.00 | 69 172.00 | 24 701.00 | 93 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 167.00 | 374 539.00 | 698 628.00 | 1 073 167.00 |