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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 86.00 | 496.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 15 630.00 | 11 100.00 | 4 530.00 | 15 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 213.00 | 11 186.00 | 5 026.00 | 16 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
072 Créances – Autres | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
084 Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
110 Total général Actif | 43 661.00 | 11 186.00 | 32 475.00 | 43 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
242 Autres charges externes. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
252 Charges sociales | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86.00 | | | 86.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
294 Charges financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 935.00 | | | -9 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 369.00 | | | 369.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |