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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 203.00 | 380.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 15 630.00 | 11 100.00 | 4 530.00 | 15 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 213.00 | 11 303.00 | 4 910.00 | 16 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
072 Créances – Autres | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
084 Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
110 Total général Actif | 39 547.00 | 11 303.00 | 28 244.00 | 39 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
242 Autres charges externes. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
252 Charges sociales | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 952.00 | | | 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |