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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 057.00 | 1 192.00 | 6 864.00 | 8 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 274.00 | 24 060.00 | 112 214.00 | 136 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 299.00 | 75 968.00 | 317 331.00 | 393 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 645.00 | 101 220.00 | 442 425.00 | 543 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 981.00 | | 92 981.00 | 92 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BZ Autres créances | 131 585.00 | | 131 585.00 | 131 585.00 |
CF Disponibilités | 173 641.00 | | 173 641.00 | 173 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 106.00 | | 441 106.00 | 441 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 752.00 | 101 220.00 | 883 532.00 | 984 752.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
DL TOTAL (I) | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 173.00 | | | 394 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
EA Autres dettes | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 993.00 | | | 811 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 532.00 | | | 883 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 771.00 | | | 485 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 543 644.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 220.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 311.00 | 141 311.00 | | 141 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 479.00 | 120 479.00 | | 120 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VB T. V. A. | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VC Groupe et associés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 173.00 | 67 951.00 | 288 712.00 | 394 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 484.00 | 174 484.00 | 6 000.00 | 180 484.00 |
VW T.V.A. | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 993.00 | 485 771.00 | 288 712.00 | 811 993.00 |