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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 057.00 | 1 998.00 | 6 059.00 | 8 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 274.00 | 43 963.00 | 92 311.00 | 136 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 513.00 | 138 865.00 | 267 648.00 | 406 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 859.00 | 184 825.00 | 372 034.00 | 556 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BZ Autres créances | 289 925.00 | | 289 925.00 | 289 925.00 |
CF Disponibilités | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 457.00 | | 441 457.00 | 441 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 315.00 | 184 825.00 | 813 490.00 | 998 315.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 015.00 | | | -19 015.00 |
DL TOTAL (I) | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 385.00 | | | 530 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
EA Autres dettes | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 966.00 | | | 760 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 490.00 | | | 813 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 584.00 | | | 461 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 645.00 | | 16 469.00 | 543 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256.00 | 556 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | 542 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 573.00 | | 16 469.00 | 529 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 220.00 | 83 605.00 | | 101 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | 806.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 028.00 | 82 800.00 | | 100 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VC Groupe et associés | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 385.00 | 231 003.00 | 299 382.00 | 530 385.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 370.00 | 307 370.00 | 6 000.00 | 313 370.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 966.00 | 461 584.00 | 299 382.00 | 760 966.00 |