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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 129.00 | | 472 129.00 | 472 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 528.00 | 5 696.00 | 59 832.00 | 65 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 581.00 | 5 806.00 | 549 776.00 | 555 581.00 |
BT Marchandises | 103 656.00 | | 103 656.00 | 103 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 275.00 | | 226 275.00 | 226 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 856.00 | 5 806.00 | 776 051.00 | 781 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 371.00 | | | 460 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 734.00 | | | 154 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 949.00 | | | 759 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 051.00 | | | 776 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 160.00 | | | 218 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 371.00 | 70 607.00 | 289 903.00 | 460 371.00 |
VI Groupe et associés | 154 734.00 | 2 709.00 | | 154 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 046.00 | | | 530 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 949.00 | 218 160.00 | 289 903.00 | 759 949.00 |