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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 85.00 | 754.00 | 839.00 |
AH Fonds commercial | 472 129.00 | | 472 129.00 | 472 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 244.00 | 18 332.00 | 284 912.00 | 303 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 822.00 | 18 526.00 | 835 296.00 | 853 822.00 |
BT Marchandises | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
BZ Autres créances | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 530.00 | | 206 530.00 | 206 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 352.00 | 18 526.00 | 1 041 826.00 | 1 060 352.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DH Report à nouveau | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DL TOTAL (I) | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 152.00 | | | 628 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | | | 121 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
EA Autres dettes | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 819.00 | | | 1 000 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 826.00 | | | 1 041 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 397.00 | | | 479 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 582.00 | | 321 533.00 | 555 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 815.00 | 5 478.00 | 853 822.00 | 17 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 815.00 | 5 478.00 | 303 353.00 | 17 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 129.00 | | 839.00 | 472 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 452.00 | | 243 194.00 | 83 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 500.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806.00 | 18 198.00 | 5 478.00 | 5 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 18 114.00 | 5 478.00 | 5 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 826.00 | 71 404.00 | 293 078.00 | 592 826.00 |
VI Groupe et associés | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 954.00 | | | 202 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 015.00 | 54 515.00 | 67 500.00 | 122 015.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 819.00 | 479 397.00 | 293 078.00 | 1 000 819.00 |