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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 593.00 | 42 138.00 | 138 455.00 | 180 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 6 704.00 | 19 046.00 | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 983.00 | 15 133.00 | 105 850.00 | 120 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 576.00 | 66 226.00 | 2 463 351.00 | 2 529 576.00 |
BT Marchandises | 280 636.00 | | 280 636.00 | 280 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CF Disponibilités | 252 391.00 | | 252 391.00 | 252 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 433.00 | | 575 433.00 | 575 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 009.00 | 66 226.00 | 3 038 783.00 | 3 105 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
DL TOTAL (I) | 261 296.00 | | | 261 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 988.00 | | | 2 159 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 785.00 | | | 284 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 638.00 | | | 253 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 487.00 | | | 2 777 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 783.00 | | | 3 038 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 291.00 | | | 760 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 785.00 | | | 284 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 529 576.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 226.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 138.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 638.00 | 253 638.00 | | 253 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
UX Autres créances clients | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VB T. V. A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 988.00 | 142 791.00 | 769 745.00 | 2 159 988.00 |
VI Groupe et associés | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 333 858.00 | | | 2 333 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 870.00 | | | 173 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 487.00 | 760 291.00 | 769 745.00 | 2 777 487.00 |