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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 593.00 | 78 257.00 | 102 336.00 | 180 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 345.00 | 12 683.00 | 13 662.00 | 26 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 095.00 | 29 310.00 | 97 786.00 | 127 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 183.00 | 122 500.00 | 2 414 684.00 | 2 537 183.00 |
BT Marchandises | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 455 561.00 | | 455 561.00 | 455 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 239.00 | | 801 239.00 | 801 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 422.00 | 122 500.00 | 3 215 923.00 | 3 338 422.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 176 596.00 | | | 176 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 664.00 | 184 296.00 | | 296 664.00 |
DL TOTAL (I) | 557 960.00 | 261 296.00 | | 557 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 197.00 | 2 159 988.00 | | 2 017 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 281.00 | 253 638.00 | | 238 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 358.00 | 79 076.00 | | 50 358.00 |
EA Autres dettes | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 962.00 | 2 777 487.00 | | 2 657 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 923.00 | 3 038 783.00 | | 3 215 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 905.00 | 760 291.00 | | 831 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 576.00 | | 7 607.00 | 2 529 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 593.00 | | | 180 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202 250.00 | | | 2 202 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 733.00 | | 6 707.00 | 146 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 226.00 | 56 274.00 | | 66 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 138.00 | 36 119.00 | | 42 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 837.00 | 20 155.00 | | 21 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 281.00 | 238 281.00 | | 238 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
UX Autres créances clients | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 197.00 | 191 140.00 | 773 216.00 | 2 017 197.00 |
VI Groupe et associés | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 791.00 | | | 142 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 962.00 | 831 905.00 | 773 216.00 | 2 657 962.00 |