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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 000.00 | 447 381.00 | 8 552 619.00 | 9 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 207 500.00 | 447 381.00 | 9 760 119.00 | 10 207 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 288 594.00 | 6 510.00 | 26 282 084.00 | 26 288 594.00 |
BZ Autres créances | 2 237 146.00 | | 2 237 146.00 | 2 237 146.00 |
CF Disponibilités | 6 155 532.00 | | 6 155 532.00 | 6 155 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 682 272.00 | 6 510.00 | 34 675 762.00 | 34 682 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 889 772.00 | 453 891.00 | 44 435 881.00 | 44 889 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
DL TOTAL (I) | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 497 976.00 | | | 13 497 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 983 981.00 | | | 29 983 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 419.00 | | | 438 419.00 |
EA Autres dettes | 315 290.00 | | | 315 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 235 667.00 | | | 44 235 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 435 881.00 | | | 44 435 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 585 298.00 | | 100 585 298.00 | 100 585 298.00 |
FG Production vendue services | 1 978 449.00 | | 1 978 449.00 | 1 978 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 563 747.00 | | 102 563 747.00 | 102 563 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 606 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 540 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 411 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 606 055.00 | | | 102 606 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 509 128.00 | | | 102 509 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 207 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 207 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 447 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447 381.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 187.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 321 413.00 | 3 321 413.00 | | 3 321 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 983 981.00 | 29 983 981.00 | | 29 983 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 290.00 | 315 290.00 | | 315 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 985 286.00 | 25 985 286.00 | | 25 985 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 308.00 | 303 308.00 | | 303 308.00 |
VB T. V. A. | 2 233 849.00 | 2 233 849.00 | | 2 233 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 176 563.00 | | | 10 176 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 407.00 | 156 407.00 | | 156 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 534 240.00 | 28 534 240.00 | | 28 534 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 235 667.00 | 34 059 104.00 | | 44 235 667.00 |