| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 000.00 | 1 342 143.00 | 7 657 857.00 | 9 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 514 980.00 | 685 020.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 208 000.00 | 1 857 123.00 | 8 350 877.00 | 10 208 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 049 617.00 | 1 463 020.00 | 13 586 597.00 | 15 049 617.00 |
BZ Autres créances | 8 617 273.00 | | 8 617 273.00 | 8 617 273.00 |
CF Disponibilités | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 684 345.00 | 1 463 020.00 | 22 221 325.00 | 23 684 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 892 345.00 | 3 320 144.00 | 30 572 202.00 | 33 892 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 936.00 | 96 927.00 | | -237 936.00 |
DL TOTAL (I) | -140 909.00 | 97 027.00 | | -140 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 528.00 | 103 187.00 | | 113 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 528.00 | 103 187.00 | | 113 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 476 401.00 | 13 497 976.00 | | 13 476 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 401.00 | 29 983 981.00 | | 15 871 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 281.00 | 438 419.00 | | 1 199 281.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 315 290.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 599 582.00 | 44 235 667.00 | | 30 599 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 572 202.00 | 44 435 881.00 | | 30 572 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 476 401.00 | | | 13 476 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 740 041.00 | | 151 740 041.00 | 151 740 041.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 575 323.00 | | 4 575 323.00 | 4 575 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 315 365.00 | | 156 315 365.00 | 156 315 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 318 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 744 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 514 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 832 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 517.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 517.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | -517.00 | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 394.00 | 97 091.00 | | 726 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 321 784.00 | 102 606 055.00 | | 156 321 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 559 720.00 | 102 509 128.00 | | 156 559 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 936.00 | 96 927.00 | | -237 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 207 500.00 | | 500.00 | 10 207 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 208 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200 000.00 | | | 10 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 381.00 | 894 762.00 | | 447 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 381.00 | 894 762.00 | | 447 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 187.00 | 10 341.00 | | 103 187.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 514 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 510.00 | 1 456 510.00 | | 6 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 510.00 | 1 971 491.00 | | 6 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 697.00 | 1 981 832.00 | | 109 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 276 401.00 | 3 276 401.00 | | 3 276 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 401.00 | 15 871 401.00 | | 15 871 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629 303.00 | 629 303.00 | | 629 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 586 597.00 | 13 586 597.00 | | 13 586 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 020.00 | 1 463 020.00 | | 1 463 020.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VC Groupe et associés | 8 601 108.00 | 8 601 108.00 | | 8 601 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 200 000.00 | | | 10 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 335.00 | 277 335.00 | | 277 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 674 890.00 | 23 674 890.00 | | 23 674 890.00 |
VW T.V.A. | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 599 582.00 | 20 399 582.00 | | 30 599 582.00 |