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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 630.00 | 7 715.00 | 87 915.00 | 95 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | 245.00 | 6 190.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 695.00 | 7 960.00 | 950 735.00 | 958 695.00 |
BT Marchandises | 135 199.00 | | 135 199.00 | 135 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BZ Autres créances | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CF Disponibilités | 144 382.00 | | 144 382.00 | 144 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 986.00 | | 313 986.00 | 313 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 681.00 | 7 960.00 | 1 264 721.00 | 1 272 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DL TOTAL (I) | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 808.00 | | | 919 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
EA Autres dettes | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 352.00 | | | 1 203 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 721.00 | | | 1 264 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 980 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 310.00 | 958 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 95 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 457.00 | 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 457.00 | 742.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 808.00 | 74 529.00 | 329 594.00 | 919 808.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 155.00 | | | 970 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 840.00 | 34 405.00 | 6 435.00 | 40 840.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 352.00 | 233 073.00 | 329 594.00 | 1 203 352.00 |