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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 789.00 | 17 859.00 | 81 930.00 | 99 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | 258.00 | 6 177.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 454.00 | 18 117.00 | 945 337.00 | 963 454.00 |
BT Marchandises | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 197 431.00 | | 197 431.00 | 197 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 882.00 | | 355 882.00 | 355 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 336.00 | 18 117.00 | 1 301 219.00 | 1 319 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | | | 568.00 |
DG Autres réserves | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 526.00 | 11 369.00 | | 84 526.00 |
DL TOTAL (I) | 145 895.00 | 61 369.00 | | 145 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 754.00 | 919 808.00 | | 846 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 731.00 | 125 501.00 | | 142 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 673.00 | 97 391.00 | | 93 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 165.00 | 32 488.00 | | 72 165.00 |
EA Autres dettes | | 28 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 324.00 | 1 203 352.00 | | 1 155 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 219.00 | 1 264 721.00 | | 1 301 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 073.00 | 233 073.00 | | 267 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 695.00 | | 5 159.00 | 958 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 963 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 99 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 630.00 | | 4 559.00 | 95 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | 600.00 | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715.00 | 10 423.00 | 279.00 | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 10 423.00 | 279.00 | 7 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245.00 | 258.00 | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 258.00 | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 258.00 | 245.00 | 245.00 |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 279.00 | 82 028.00 | 330 585.00 | 845 279.00 |
VI Groupe et associés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 324.00 | 267 073.00 | 330 585.00 | 1 155 324.00 |