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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 833 338.00 | | 27 833 338.00 | 27 833 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 44 656 360.00 | | 44 656 360.00 | 44 656 360.00 |
CF Disponibilités | 154 469.00 | | 154 469.00 | 154 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 930 829.00 | | 44 930 829.00 | 44 930 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 764 167.00 | | 72 764 167.00 | 72 764 167.00 |
CU Autres participations | 27 833 338.00 | | 27 833 338.00 | 27 833 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 611 985.00 | | | 27 611 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 608.00 | | | -78 608.00 |
DK Provisions réglementées | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 27 537 435.00 | | | 27 537 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 644 821.00 | | | 44 644 821.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 332 696.00 | | | 332 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 994.00 | | | 169 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 226 732.00 | | | 45 226 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 764 167.00 | | | 72 764 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 706 750.00 | | | 30 706 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 706 750.00 | | | 30 706 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 706 750.00 | | | 30 706 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 710 808.00 | | | 30 710 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 109 091.00 | | | 31 109 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 187 699.00 | | | 31 187 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 608.00 | | | -78 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 540 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 706 751.00 | 27 833 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 706 751.00 | 27 833 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 540 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 644 821.00 | | | 44 644 821.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 332 696.00 | | | 332 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 994.00 | 169 994.00 | | 169 994.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VC Groupe et associés | 44 547 160.00 | 302 340.00 | 44 244 821.00 | 44 547 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 776 360.00 | 531 540.00 | 44 244 821.00 | 44 776 360.00 |
VW T.V.A. | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 226 732.00 | 249 215.00 | | 45 226 732.00 |