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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 833 338.00 | | 27 833 338.00 | 27 833 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 710 915.00 | | 2 710 915.00 | 2 710 915.00 |
CF Disponibilités | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 875.00 | | 2 773 875.00 | 2 773 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 607 213.00 | | 30 607 213.00 | 30 607 213.00 |
CU Autres participations | 27 833 338.00 | | 27 833 338.00 | 27 833 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 611 985.00 | 27 611 985.00 | | 27 611 985.00 |
DH Report à nouveau | -209 551.00 | -78 608.00 | | -209 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 070.00 | -130 943.00 | | -169 070.00 |
DK Provisions réglementées | 92 599.00 | 48 329.00 | | 92 599.00 |
DL TOTAL (I) | 27 325 963.00 | 27 450 763.00 | | 27 325 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 768.00 | 44 644 821.00 | | 5 768.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 930 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 106.00 | | | 1 032 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 804.00 | 50 880.00 | | 279 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 855.00 | 237 529.00 | | 1 908 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 534.00 | 48 864 127.00 | | 3 226 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 607 213.00 | 76 314 890.00 | | 30 607 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 032 106.00 | | | 1 032 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 716.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 271.00 | -44 271.00 | | -44 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 838.00 | -50 923.00 | | -15 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 126.00 | 4 852 875.00 | | 4 975 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 196.00 | 4 983 819.00 | | 5 144 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 070.00 | -130 943.00 | | -169 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 833 338.00 | | | 27 833 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 833 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 833 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 833 338.00 | | | 27 833 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 106.00 | 1 032 106.00 | | 1 032 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 804.00 | 279 804.00 | | 279 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588 392.00 | 1 588 392.00 | | 1 588 392.00 |
VB T. V. A. | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 678.00 | 1 136 678.00 | | 1 136 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 030.00 | 1 532 030.00 | | 1 532 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 915.00 | 2 710 915.00 | | 2 710 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 534.00 | 3 226 534.00 | | 3 226 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |