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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 394.00 | 57 065.00 | 3 329.00 | 60 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 045.00 | 56 336.00 | 6 709.00 | 63 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 741.00 | | 105 741.00 | 105 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 586.00 | 128 393.00 | 163 193.00 | 291 586.00 |
BT Marchandises | 428 806.00 | | 428 806.00 | 428 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 173.00 | 14 021.00 | 57 152.00 | 71 173.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CF Disponibilités | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 842.00 | 14 021.00 | 567 820.00 | 581 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 427.00 | 142 415.00 | 731 013.00 | 873 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 340 690.00 | 340 690.00 | | 340 690.00 |
DH Report à nouveau | -69 722.00 | -37 636.00 | | -69 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 435.00 | -32 087.00 | | -8 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322.00 | 968.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 299 815.00 | 308 896.00 | | 299 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 676.00 | 169 874.00 | | 234 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 142.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 259.00 | 98 987.00 | | 107 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 491.00 | 66 615.00 | | 38 491.00 |
EA Autres dettes | 50 711.00 | 84 980.00 | | 50 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 198.00 | 420 598.00 | | 431 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 013.00 | 729 494.00 | | 731 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 198.00 | 420 598.00 | | 431 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 537.00 | | 1 048.00 | 290 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 391.00 | | 1 048.00 | 124 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 819.00 | | | 105 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 915.00 | 5 478.00 | | 122 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 923.00 | 5 478.00 | | 109 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 696.00 | 1 125.00 | 800.00 | 13 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 696.00 | 1 125.00 | 800.00 | 13 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 696.00 | 1 125.00 | 800.00 | 13 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
UX Autres créances clients | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 676.00 | 234 676.00 | | 234 676.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VP Divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 781.00 | 200 781.00 | | 200 781.00 |
VW T.V.A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 198.00 | 431 198.00 | | 431 198.00 |