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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 394.00 | 59 856.00 | 538.00 | 60 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 045.00 | 60 305.00 | 2 740.00 | 63 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 741.00 | | 105 741.00 | 105 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 586.00 | 135 153.00 | 156 432.00 | 291 586.00 |
BT Marchandises | 218 470.00 | | 218 470.00 | 218 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 542.00 | 30 527.00 | 43 015.00 | 73 542.00 |
BZ Autres créances | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CF Disponibilités | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 202.00 | 30 527.00 | 394 676.00 | 425 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 788.00 | 165 680.00 | 551 108.00 | 716 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 340 690.00 | 340 690.00 | | 340 690.00 |
DH Report à nouveau | -152 242.00 | -78 157.00 | | -152 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 054.00 | -74 085.00 | | -130 054.00 |
DL TOTAL (I) | 95 354.00 | 225 408.00 | | 95 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 886.00 | 113 230.00 | | 242 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 76.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 998.00 | 109 697.00 | | 114 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 362.00 | 29 039.00 | | 33 362.00 |
EA Autres dettes | 63 191.00 | 56 510.00 | | 63 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 754.00 | 308 552.00 | | 455 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 108.00 | 533 960.00 | | 551 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 754.00 | 308 552.00 | | 455 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 067.00 | 112 381.00 | | 142 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 586.00 | | | 291 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 819.00 | | | 105 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 674.00 | 2 479.00 | | 132 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 682.00 | 2 479.00 | | 119 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 264.00 | 18 078.00 | 816.00 | 13 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 264.00 | 18 078.00 | 816.00 | 13 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 264.00 | 18 078.00 | 816.00 | 13 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 078.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
UX Autres créances clients | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
VB T. V. A. | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 886.00 | 242 886.00 | | 242 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 754.00 | 455 754.00 | | 455 754.00 |