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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 158.00 | 3 156.00 | 2.00 | 3 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 840.00 | 3 156.00 | 130 684.00 | 133 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 304.00 | 2 639.00 | 72 665.00 | 75 304.00 |
BZ Autres créances | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 234 016.00 | | 234 016.00 | 234 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 730.00 | 2 639.00 | 602 091.00 | 604 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 570.00 | 5 795.00 | 732 775.00 | 738 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 561 779.00 | 536 002.00 | | 561 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 082.00 | 25 777.00 | | 12 082.00 |
DL TOTAL (I) | 590 630.00 | 578 549.00 | | 590 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 44 604.00 | | 28 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 936.00 | 25 167.00 | | 15 936.00 |
EA Autres dettes | 23 318.00 | 4 604.00 | | 23 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 145.00 | 148 597.00 | | 142 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 775.00 | 727 145.00 | | 732 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 636.00 | | 492 636.00 | 492 636.00 |
FG Production vendue services | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 235.00 | | 501 235.00 | 501 235.00 |
FM Production stockée | | | -5 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 78 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 3 502.00 | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 386.00 | 562 226.00 | | 585 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 304.00 | 536 449.00 | | 573 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 082.00 | 25 777.00 | | 12 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 382.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 382.00 | | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 475.00 | 101 294.00 | 7 182.00 | 108 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 145.00 | 142 145.00 | | 142 145.00 |