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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 3 163.00 | 608.00 | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 442.00 | 3 163.00 | 132 279.00 | 135 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
BZ Autres créances | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 527 729.00 | | 527 729.00 | 527 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 456.00 | | 720 456.00 | 720 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 898.00 | 3 163.00 | 852 736.00 | 855 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 623 667.00 | 604 466.00 | | 623 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 903.00 | 19 201.00 | | 77 903.00 |
DL TOTAL (I) | 718 339.00 | 640 436.00 | | 718 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 242.00 | 74 242.00 | | 73 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | 21 461.00 | | 30 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 280.00 | 6 039.00 | | 12 280.00 |
EA Autres dettes | 18 592.00 | 9 438.00 | | 18 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 397.00 | 181 179.00 | | 134 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 736.00 | 821 616.00 | | 852 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 426.00 | | 384 426.00 | 384 426.00 |
FG Production vendue services | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 768.00 | | 389 768.00 | 389 768.00 |
FM Production stockée | | | -11 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | 559.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 559.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | 559.00 | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 300.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 341.00 | 327 475.00 | | 444 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 438.00 | 308 274.00 | | 366 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 903.00 | 19 201.00 | | 77 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158.00 | 4.00 | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | 4.00 | | 3 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 951.00 | 117 780.00 | 8 172.00 | 125 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 397.00 | 134 397.00 | | 134 397.00 |