| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 17 665.00 | 222 335.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 021.00 | 6 584.00 | 7 437.00 | 14 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 330.00 | | 275 330.00 | 275 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 801.00 | 24 249.00 | 693 552.00 | 717 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 071.00 | | 146 071.00 | 146 071.00 |
BN En cours de production de biens | 143 919.00 | | 143 919.00 | 143 919.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 451 680.00 | | 451 680.00 | 451 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 116.00 | | 999 116.00 | 999 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 917.00 | 24 249.00 | 1 692 668.00 | 1 716 917.00 |
CU Autres participations | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 580.00 | 993 900.00 | | 1 070 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329.00 | 76 680.00 | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 909.00 | 1 290 580.00 | | 1 295 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 767.00 | 56 318.00 | | 87 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 767.00 | 56 318.00 | | 87 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 005.00 | 254 700.00 | | 153 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 212.00 | 119 704.00 | | 127 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 52 467.00 | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | 21 095.00 | | 3 256.00 |
EA Autres dettes | 17 107.00 | 147.00 | | 17 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 992.00 | 448 113.00 | | 308 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 668.00 | 1 795 011.00 | | 1 692 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
FD Production vendue biens | 244 799.00 | | 244 799.00 | 244 799.00 |
FG Production vendue services | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 004.00 | | 453 004.00 | 453 004.00 |
FM Production stockée | | | -141 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 767.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 23 260.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 436.00 | 920 086.00 | | 396 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 107.00 | 843 406.00 | | 391 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 329.00 | 76 680.00 | | 5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 282.00 | | 270 086.00 | 486 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 059.00 | | 413 779.00 | 38 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 059.00 | 507.00 | 717 801.00 | 38 059.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 304 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 873.00 | | 2 656.00 | 301 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 409.00 | | 267 430.00 | 184 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 295.00 | 12 462.00 | 507.00 | 12 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 12 462.00 | 507.00 | 12 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 318.00 | 87 767.00 | 56 318.00 | 56 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 481.00 | 87 767.00 | 60 481.00 | 60 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 767.00 | 56 318.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 330.00 | 275 330.00 | | 275 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 005.00 | 22 241.00 | 68 599.00 | 153 005.00 |
VI Groupe et associés | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 777.00 | 404 777.00 | | 404 777.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 992.00 | 178 228.00 | 68 599.00 | 308 992.00 |